NBT Bancorp Inc. (NBTB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NBT Bancorp Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.1%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (15.66%) выше чем средняя по сектору (-23.44%).
Текущий уровень задолженности 4.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Цена (43.79 $) выше справедливой оценки (30.43 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	NBT Bancorp Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-5.6%	-47.1%	-0.4%
90 дней	5.8%	-33%	10.7%
1 год	15.7%	-23.4%	33.9%

NBTB vs Сектор: NBT Bancorp Inc. превзошел сектор "Financials" на 39.1% за последний год.

NBTB vs Рынок: NBT Bancorp Inc. значительно отстал от рынка на -18.2% за последний год.

Стабильная цена: NBTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NBTB с недельной волатильностью в 0.3012% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.04

P/S: 2.87

Больше данных по NBTB

3.2. Выручка

EPS	2.65
ROE	8.33%
ROA	0.8925%
ROIC	0%
Ebitda margin	0.7118%

Больше данных по NBTB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (43.79 $) выше справедливой (30.43 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (43.79 $) выше справедливой на 30.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.04) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.04) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.34) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.34) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (499.75) выше чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (499.75) выше чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.37%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.37%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.33%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8925%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8925%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.95% до 4.84%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 542.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: NBTB - NBT Bancorp Inc.

Анализ компании NBT Bancorp Inc.