1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.67%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (17.5%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.95%.
Минусы
Цена (37.74 $) выше справедливой оценки (24.86 $)
Текущая эффективность компании (ROE=9.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 12:32 Do Options Traders Know Something About NBT Bancorp (NBTB) Stock We Don't?
![Do Options Traders Know Something About NBT Bancorp (NBTB) Stock We Don't?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sVPQHuAjOfYXQc1uGwDO2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c6fad3ca7c16d98ecfc2bf948f4cf143.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-traders-kno...
источник:
3 Июнь 03:24 NBT CEO John Watt to step down in May
![NBT CEO John Watt to step down in May](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Qoqmo6F4nvjq2.MNXXJOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/banking_dive_717/6eef9e6a2f3d8400c0f9208261834141.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nbt-ceo-john-watt-s...
источник:
26 Май 19:09 NBT Bancorp Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
![NBT Bancorp Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nbt-bancorp-full-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NBT Bancorp Inc. | Индекс | ||
7 дней | 5.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 2.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 17.5% | -100% | 14.8% |
NBTB vs Сектор: NBT Bancorp Inc. превзошел сектор "" на 117.5% за последний год.
NBTB vs Рынок: NBT Bancorp Inc. превзошел рынок на 2.65% за последний год.
Стабильная цена: NBTB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NBTB с недельной волатильностью в 0.3365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.74 $) выше справедливой (24.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.74 $) выше справедливой на 34.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.35) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.35) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3622) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3622) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (507.51) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (507.51) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.367%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.367%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9484%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9484%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.67% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.67% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (47.05%) находятся на комфортном уровне.