Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NBTX - Nanobiotix S.A.

Доходность за полгода: +11.11%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (220.98%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=44739.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.9 $) выше справедливой оценки (6.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 88.94% увеличился за 5 лет c 1.0824%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nanobiotix S.A. Healthcare Индекс
7 дней 20.4% -100% -0.3%
90 дней -16.3% -99% 5.9%
1 год 221% -98.8% 35.8%

Положительная оценка NBTX vs Сектор: Nanobiotix S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 319.81% за последний год.

Положительная оценка NBTX vs Рынок: Nanobiotix S.A. превзошел рынок на 185.17% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NBTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NBTX с недельной волатильностью в 4.25% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 25.85
Больше данных по NBTX

3.2. Выручка

EPS -1.7345
ROE 44739.61%
ROA -70.62%
ROIC -48.2%
Ebitda margin -1084.63%
Больше данных по NBTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.9 $) выше справедливой (6.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.9 $) выше справедливой на 9.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.57) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.57) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (25.85) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (25.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.61) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.61) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.73%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (40.7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.73%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (40.7%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44739.61%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44739.61%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-70.62%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-70.62%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-48.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-48.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (88.94%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0824% до 88.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -93.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nanobiotix S.A.

Перейти на форум акций "Nanobiotix S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме