1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (410%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (3.98 $) выше справедливой оценки (3.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 1.422% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-103.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 11:24 NuCana (NASDAQ:NCNA) Will Have To Spend Its Cash Wisely
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nucana-nasdaq-ncna-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NuCana plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | 1226% | -95.8% | 9.1% |
1 год | 410% | -95.3% | 31.7% |
NCNA vs Сектор: NuCana plc превзошел сектор "Healthcare" на 505.32% за последний год.
NCNA vs Рынок: NuCana plc превзошел рынок на 378.35% за последний год.
Сильно волатильная цена: NCNA является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: NCNA с недельной волатильностью в 7.88% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.98 $) выше справедливой (3.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.98 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7107) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7107) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2163) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2163) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.1%) ниже средней доходности за 5 лет (13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.1%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-103.51%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-103.51%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-64.21%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-64.21%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-49%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.