1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-89.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 6.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1154.81%.
Минусы
Цена (0.1253 $) выше справедливой оценки (0.1119 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:44 Netcapital Announces Closing of $4 Million Public Offering
![Netcapital Announces Closing of $4 Million Public Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZTZxZBV8sEzAGKcSKK0ZcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7f5e4857a8429639d69dd5b82ee493f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netcapital-announce...
источник:
8 Июль 22:22 Netcapital Announces Third Quarter Fiscal 2024 Financial Results
![Netcapital Announces Third Quarter Fiscal 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EFKb_yGIOJy73CJJtrkT3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b970dbaf40bca23a7ecc5ad0a8994864.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netcapital-announce...
источник:
8 Июль 21:02 Netcapital Inc. (NASDAQ:NCPL) Q3 2024 Earnings Call Transcript
![Netcapital Inc. (NASDAQ:NCPL) Q3 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2VIcIbfV2Qbbq3vnnNS4Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/cbdf6dc7ecbd474b1d895b7b486304a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netcapital-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Netcapital Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 22.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -89.4% | -100% | 3.7% |
NCPL vs Сектор: Netcapital Inc. превзошел сектор "" на 10.62% за последний год.
NCPL vs Рынок: Netcapital Inc. значительно отстал от рынка на -93.05% за последний год.
Стабильная цена: NCPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCPL с недельной волатильностью в -1.7189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.1253 $) выше справедливой (0.1119 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.1253 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1759) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1759) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7489) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7489) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 82.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (82.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.63%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.03%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.8%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке