NASDAQ: NDLS - Noodles & Company

Доходность за полгода: -34.96%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.6 $) меньше справедливой цены (2.51 $)
  • Доходность акции за последний год (-45.39%) выше чем средняя по сектору (-88.01%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-30.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-207.84%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9663%).
  • Текущий уровень задолженности 81.61% увеличился за 5 лет c 26.1%.

Похожие компании

Sleep Number

Red Robin Gourmet Burgers

LGI Homes, Inc.

TripAdvisor

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Noodles & Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней -0.6% 2.9% 2%
90 дней -31% -89.1% 5.9%
1 год -45.4% -88% 32.3%

Положительная оценка NDLS vs Сектор: Noodles & Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 42.62% за последний год.

Отрицательная оценка NDLS vs Рынок: Noodles & Company значительно отстал от рынка на -77.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NDLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NDLS с недельной волатильностью в -0.8729% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 140.09
P/S: 0.2915
Больше данных по NDLS

3.2. Выручка

EPS -0.2149
ROE -30.08%
ROA -2.77%
ROIC 0.37%
Ebitda margin 6.43%
Больше данных по NDLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.6 $) ниже справедливой (2.51 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.6 $) ниже справедливой на 56.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (140.09) выше чем у сектора в целом (42.03).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (140.09) выше чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у сектора в целом (0.4322).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у сектора в целом (3.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (17.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -119%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-119%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.08%) выже чем у сектора в целом (-207.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (4.21%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.37%) ниже чем у сектора в целом (9.15%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (81.61%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.1% до 81.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3034.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9663%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Noodles & Company

Перейти на форум акций "Noodles & Company" ⇨