1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-69.18%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-30.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (1.47 $) выше справедливой оценки (1.3133 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 81.61% увеличился за 5 лет c 26.1%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:20 Noodles & Company bets menu innovation will help drive traffic
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noodles-company-bet...
источник:
6 Апреля 15:54 Noodles (NASDAQ:NDLS shareholders incur further losses as stock declines 14% this week, taking three-year losses to 84%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/noodles-nasdaq-ndls...
источник:
30 Марта 14:35 Modern Fast Food Stocks Q4 In Review: Potbelly (NASDAQ:PBPB) Vs Peers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/modern-fast-food-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Noodles & Company | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 13.1% | -96.8% | 0.9% |
90 дней | -47.1% | -96.6% | 8.6% |
1 год | -69.2% | -96.2% | 31.7% |
NDLS vs Сектор: Noodles & Company превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 27.06% за последний год.
NDLS vs Рынок: Noodles & Company значительно отстал от рынка на -100.9% за последний год.
Стабильная цена: NDLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDLS с недельной волатильностью в -1.3304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.47 $) выше справедливой (1.3133 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (140.09) выше чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (140.09) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2915) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -119%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (266.67%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-119%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (266.67%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.08%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.77%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.37%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.