Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NEGG - Newegg Commerce, Inc.

Доходность за полгода: +48.39%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.831 $) выше справедливой оценки (0.7424 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.34%) ниже чем средняя по сектору (-10.65%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.86% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-34.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Newegg Commerce, Inc. High Tech Индекс
7 дней 10.2% -54.7% 0.1%
90 дней 1.3% -42.9% 6.6%
1 год -22.3% -10.6% 33.4%

Отрицательная оценка NEGG vs Сектор: Newegg Commerce, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -11.69% за последний год.

Отрицательная оценка NEGG vs Рынок: Newegg Commerce, Inc. значительно отстал от рынка на -55.75% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NEGG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEGG с недельной волатильностью в -0.4295% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46
P/S: 0.2879
Больше данных по NEGG

3.2. Выручка

EPS -0.153
ROE -34.03%
ROA -9.83%
ROIC 15.18%
Ebitda margin -1.86%
Больше данных по NEGG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.831 $) выше справедливой (0.7424 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.831 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46) выше чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.19) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.19) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2879) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2879) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.64) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.64) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 312.96%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (251.18%) ниже средней доходности за 5 лет (312.96%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (251.18%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.03%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.03%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.83%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.83%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 17.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -130.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Newegg Commerce, Inc.

Перейти на форум акций "Newegg Commerce, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме