1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.79%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (12.14 $) выше справедливой оценки (0.8363 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 19.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.1374%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:35 Neogen Third Quarter 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neogen-third-quarte...
источник:
6 Апреля 19:43 Neogen (NEOG) Q3 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neogen-neog-q3-earn...
источник:
30 Марта 19:25 Neogen Announces Third-Quarter Earnings Release Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neogen-announces-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Neogen Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | -0.2% |
90 дней | -24.8% | -99.6% | 6.7% |
1 год | -29.8% | -99.6% | 35.9% |
NEOG vs Сектор: Neogen Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 69.81% за последний год.
NEOG vs Рынок: Neogen Corporation значительно отстал от рынка на -65.69% за последний год.
Стабильная цена: NEOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEOG с недельной волатильностью в -0.5728% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.14 $) выше справедливой (0.8363 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.14 $) выше справедливой на 93.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.66) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.66) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0311) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0311) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.52) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.52) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-162.91%) ниже средней доходности за 5 лет (-27.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-162.91%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1374%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1374%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8245%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8245%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.84%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.84%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Naemura David H. CFO |
Покупка | 12.51 | 156 375 | 12500 |
11.10.2022 | Quinlan Steven J. VP & CFO |
Покупка | 11.63 | 58 150 | 5000 |
28.09.2022 | ADENT JOHN EDWARD President & CEO |
Покупка | 14.37 | 316 140 | 22000 |
28.09.2022 | Jones Douglas Edward Chief Operating Officer |
Покупка | 14.31 | 100 170 | 7000 |
02.08.2022 | Green Ronald D Director |
Покупка | 22.5 | 33 750 | 1500 |