1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-67.42%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (1.01 $) выше справедливой оценки (0.9023 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущая эффективность компании (ROE=-58.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 10:03 NeoVolta's Solar Innovation Lights Up the Future: Surpasses 25 Gigawatts in Solar Production
![NeoVolta's Solar Innovation Lights Up the Future: Surpasses 25 Gigawatts in Solar Production](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dx_HEatwoI8uYbdlnwaYgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4bf13ea5da16cc45a492c4097f08d4a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neovoltas-solar-inn...
источник:
7 Июнь 08:35 NeoVolta Experiencing Continued Wave of Revenue Growth in Q2 FY 2024, Following Company’s Solar Energy Storage Sales Surge to End 2023
![NeoVolta Experiencing Continued Wave of Revenue Growth in Q2 FY 2024, Following Company’s Solar Energy Storage Sales Surge to End 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dx_HEatwoI8uYbdlnwaYgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4bf13ea5da16cc45a492c4097f08d4a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neovolta-experienci...
источник:
30 Май 04:55 U.S. Power Grid Reliability Is At Risk This Summer, Highlighting the Need for NeoVolta Battery Backup
![U.S. Power Grid Reliability Is At Risk This Summer, Highlighting the Need for NeoVolta Battery Backup](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MgJ8i0kzxjt8pl5dTP1tTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/55e022dd51d9b2c2eb2c19859d511205.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-power-grid-reliab...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NeoVolta Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -57.9% | -50% | 2% |
90 дней | 36.5% | -97.1% | -5.3% |
1 год | -67.4% | -84.1% | 15.1% |
NEOV vs Сектор: NeoVolta Inc. превзошел сектор "Industrials" на 16.72% за последний год.
NEOV vs Рынок: NeoVolta Inc. значительно отстал от рынка на -82.47% за последний год.
Стабильная цена: NEOV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEOV с недельной волатильностью в -1.2965% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.01 $) выше справедливой (0.9023 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.01 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.53) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (32.81) выше чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (32.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-42.25) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-42.25) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (42.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.12%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.12%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-49.66%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-49.66%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.