1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=179.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (0.2 $) выше справедливой оценки (0.1787 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (-97.2%) ниже чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 60.53% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 21:49 Neptune Reports Fiscal First Quarter 2024 Financial Results
![Neptune Reports Fiscal First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BjcqtOvxX7rw_ZszgpGd1Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b8020e24335b1d835732181c78da0c22.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neptune-reports-fis...
источник:
7 Июнь 21:22 Neptune Wellness Enters into Binding Term Sheet with Morgan Stanley Providing Option to Exchange Debt of Sprout Organics
![Neptune Wellness Enters into Binding Term Sheet with Morgan Stanley Providing Option to Exchange Debt of Sprout Organics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QXu9b8CXLxBpH.up4FxDJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ac25dcdfa08d2ca69c2bad1eb271503b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neptune-wellness-en...
источник:
7 Июнь 21:22 Neptune Wellness Solutions Inc. Announces Share Consolidation
![Neptune Wellness Solutions Inc. Announces Share Consolidation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LkliMedO.F0KbN5rbfw8vA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fb8ddbf694e0240e5f2c2abd2344fc2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neptune-wellness-so...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Neptune Wellness Solutions Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -97.2% | -79.9% | 14.8% |
NEPT vs Сектор: Neptune Wellness Solutions Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -17.29% за последний год.
NEPT vs Рынок: Neptune Wellness Solutions Inc. значительно отстал от рынка на -112.05% за последний год.
Стабильная цена: NEPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEPT с недельной волатильностью в -1.8693% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2 $) выше справедливой (0.1787 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2252) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2252) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.118) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.118) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4917) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4917) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (71.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (179.5%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (179.5%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-94.46%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-94.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.