1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.44%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (8.1 $) выше справедливой оценки (7.24 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 59.2% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-59.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 21:42 Oil & Gas Stock Roundup: Energy Companies Race to Consolidate
![Oil & Gas Stock Roundup: Energy Companies Race to Consolidate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qOESs.kmRnT5o36pr7LoSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/09d03d5d41a4473656f1013d9201242c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oil-gas-stock-round...
источник:
8 Июль 21:20 NextDecade Subsidiary Rio Grande LNG Announces Issuance of $1.115 Billion Senior Secured Notes Due 2047
![NextDecade Subsidiary Rio Grande LNG Announces Issuance of $1.115 Billion Senior Secured Notes Due 2047](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YM9Uq2e1W6mpssYVsenUoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d0bb6e4d3e7cac1d7a62f7b14c72c4fb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextdecade-subsidia...
источник:
8 Июль 20:55 Institutional owners may take dramatic actions as NextDecade Corporation's (NASDAQ:NEXT) recent 4.7% drop adds to one-year losses
![Institutional owners may take dramatic actions as NextDecade Corporation's (NASDAQ:NEXT) recent 4.7% drop adds to one-year losses](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-owner...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NextDecade Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 30.2% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 33.4% | -94.3% | 3.7% |
NEXT vs Сектор: NextDecade Corporation превзошел сектор "Energy" на 127.74% за последний год.
NEXT vs Рынок: NextDecade Corporation превзошел рынок на 29.77% за последний год.
Стабильная цена: NEXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEXT с недельной волатильностью в 0.6431% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.1 $) выше справедливой (7.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.1 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3088) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3088) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.09) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.09) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (62.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.57%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.57%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.92%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.92%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке