1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.73%) выше чем средняя по сектору (-94.73%).
Минусы
- Цена (6.4 $) выше справедливой оценки (5.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 59.2% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-59.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 14:20 NextDecade Provides Fourth Quarter 2023 Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextdecade-provides...
источник:
25 Февраля 13:37 NextDecade (NEXT) Obtains $62.5M to Advance Rio Grande LNG
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextdecade-next-obt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NextDecade Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.7% | -95% | 0.6% |
90 дней | 30.6% | -95.7% | 6.4% |
1 год | 2.7% | -94.7% | 33.2% |
NEXT vs Сектор: NextDecade Corporation превзошел сектор "Energy" на 97.46% за последний год.
NEXT vs Рынок: NextDecade Corporation значительно отстал от рынка на -30.49% за последний год.
Стабильная цена: NEXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEXT с недельной волатильностью в 0.0525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.4 $) выше справедливой (5.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.4 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3088) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3088) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.09) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.09) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 62.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (97.99%) превышает среднюю доходность за 5 лет (62.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (97.99%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.57%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.57%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.92%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.92%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.