1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.11%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-18.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (8.52 $) выше справедливой оценки (8.31 $)
- Текущий уровень задолженности 17.07% увеличился за 5 лет c 9.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 16:40 Shareholders in Northfield Bancorp (Staten Island NY) (NASDAQ:NFBK) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-northf...
источник:
10 Марта 16:20 Northfield Bancorp (Staten Island NY) Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northfield-bancorp-...
источник:
3 Марта 17:50 Northfield Bancorp (Staten Island NY) Insider Ups Holding During Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northfield-bancorp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) | Индекс | ||
7 дней | 0.1% | -100% | 0.8% |
90 дней | -36% | -100% | 7.4% |
1 год | -18.2% | -100% | 34.4% |
NFBK vs Сектор: Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) превзошел сектор "" на 81.77% за последний год.
NFBK vs Рынок: Northfield Bancorp, Inc. (Staten Island, NY) значительно отстал от рынка на -52.62% за последний год.
Стабильная цена: NFBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFBK с недельной волатильностью в -0.3507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.52 $) выше справедливой (8.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.52 $) выше справедливой на 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.3) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.3) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7699) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7699) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.14) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.14) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2438%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-35.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.2438%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-35.78%) ниже доходности по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6727%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6727%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.11% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.51%) находятся на комфортном уровне.