1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (14.93%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (18.02%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (6.63 $) выше справедливой оценки (0.4297 $)
- Текущий уровень задолженности 5.07% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.2381%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:29 15 Highest Quality Probiotics For Gut Health
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-highest-quality-...
источник:
6 Марта 13:05 Natural Health Trends Corp. (NASDAQ:NHTC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-health-tren...
источник:
28 Февраля 12:10 Natural Health Trends Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.05 (vs US$0.028 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-health-tren...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Health Trends Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 1.7% | -100% | 0.8% |
90 дней | 7.3% | -100% | 6.6% |
1 год | 18% | -99.9% | 33.5% |
NHTC vs Сектор: Natural Health Trends Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 117.91% за последний год.
NHTC vs Рынок: Natural Health Trends Corp. значительно отстал от рынка на -15.44% за последний год.
Стабильная цена: NHTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHTC с недельной волатильностью в 0.3466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой (0.4297 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой на 93.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.96) выше чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.96) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5697) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5697) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4866) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4866) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.65) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.65) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2381%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2381%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7478%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7478%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.93% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1622.36%) находятся на не комфортном уровне.