1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (14.93%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (32.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.63 $) выше справедливой оценки (0.4653 $)
Текущий уровень задолженности 5.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.2381%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 12:13 Natural Health Trends Corp. (NASDAQ:NHTC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Natural Health Trends Corp. (NASDAQ:NHTC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eOyBC7T5WPl6Bu6vJn1CLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/0b8c8cd5149799e43c1bb01efcdb8cf6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-health-tren...
источник:
7 Июнь 11:25 Natural Health Trends Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.05 (vs US$0.028 in FY 2022)
![Natural Health Trends Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.05 (vs US$0.028 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-health-tren...
источник:
30 Май 06:40 Natural Health Trends Reports Third Quarter 2023 Financial Results
![Natural Health Trends Reports Third Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0m7eIo1LwgyB8JhOV_E62A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/768256435a216cf6d67067ec8236400a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-health-tren...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Natural Health Trends Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1.6% | -2.8% | 2.3% |
90 дней | 0.7% | -100% | -5.1% |
1 год | 32.4% | -100% | 15.4% |
NHTC vs Сектор: Natural Health Trends Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 132.4% за последний год.
NHTC vs Рынок: Natural Health Trends Corp. превзошел рынок на 17.04% за последний год.
Стабильная цена: NHTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NHTC с недельной волатильностью в 0.623% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой (0.4653 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.63 $) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (114.96) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (114.96) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5697) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5697) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4866) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4866) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-35.65) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-35.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.2381%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.2381%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7478%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7478%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 14.93% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 14.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 14.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1622.36%) находятся на не комфортном уровне.