1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 56.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.52%.
Минусы
Цена (12.36 $) выше справедливой оценки (10.28 $)
Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 21:45 New Mountain Finance Corporation Schedules its First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![New Mountain Finance Corporation Schedules its First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xn2CVGiNaU1dQs2CNhwVFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5c6c4bbe33f46591c91ef810da7a584f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mountain-finance-co...
источник:
8 Июль 21:34 New Mountain Finance Corporation Schedules its Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![New Mountain Finance Corporation Schedules its Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V_zifKR9El8D4lWmHSJWyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/73bc89a8ef125758ac60b2873cd4f251.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mountain-finance-co...
источник:
10 Июнь 10:55 New Mountain Finance (NMFC) Beats Q4 Earnings Estimates
![New Mountain Finance (NMFC) Beats Q4 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mountain-finance-nm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Mountain Finance Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.1% | -100% | 3.7% |
NMFC vs Сектор: New Mountain Finance Corporation превзошел сектор "" на 96.94% за последний год.
NMFC vs Рынок: New Mountain Finance Corporation значительно отстал от рынка на -6.73% за последний год.
Стабильная цена: NMFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMFC с недельной волатильностью в -0.0588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.36 $) выше справедливой (10.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.36 $) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.67) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.186) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.186) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.55) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.37%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке