1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.99%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (2.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 56.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.52%.
Минусы
- Цена (12.59 $) выше справедливой оценки (11.88 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:42 New Mountain Finance Corporation Schedules its First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mountain-finance-co...
источник:
10 Марта 15:07 New Mountain Finance (NMFC) Beats Q4 Earnings Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mountain-finance-nm...
источник:
3 Марта 14:54 New Mountain Finance Corporation (NASDAQ:NMFC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mountain-finance-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New Mountain Finance Corporation | Индекс | ||
7 дней | -0.4% | -100% | -0.9% |
90 дней | -0.4% | -100% | 7.1% |
1 год | 2.9% | -100% | 30.8% |
NMFC vs Сектор: New Mountain Finance Corporation превзошел сектор "" на 102.94% за последний год.
NMFC vs Рынок: New Mountain Finance Corporation значительно отстал от рынка на -27.83% за последний год.
Стабильная цена: NMFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMFC с недельной волатильностью в 0.0566% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.59 $) выше справедливой (11.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.59 $) выше справедливой на 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.64) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.64) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1832) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1832) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.61) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) выше чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.54) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (31.53%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.53%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.99% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.37%) находятся на не комфортном уровне.