New Mountain Finance Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.67 | 38.77 | -69.9% | 14.38 | -18.87% |
| P/S |
|
4.62 | 4.98 | -7.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 0.6876 | 72.47% |
|
|
| P/FCF |
|
16.97 | 34.88 | -51.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.55 | 40.79 | -69.23% |
|
|
| Ev/S |
|
9.63 | 5.32 | 80.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.35 | 53.83 | -19.47% |
|
|
| E/P |
|
0.1049 | 0.1188 | -11.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
76.77 | 22.42 | 242.34% | 154.5 | -50.31% |
| ROE |
|
10.25 | 5.49 | 86.68% |
|
|
| ROA |
|
4.28 | 5.54 | -22.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
39.58 | 22.97 | 72.31% |
|
|
| ROCE |
|
13.75 | -15.69 | -187.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.8 | -7.21 | -194.38% | 9.69 | -29.81% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.53 | 18.17 | -64.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5652 | 0.1955 | 189.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7113 | 14.21 | -94.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.19 | 6.01 | 119.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.06 | 1.75 | 131.99% | 7.4 | -45.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.96 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7019 | 11.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.61 | -0.5834 | 1719.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.4 | 1.86 | 297.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
126.58 | 48.98 | 158.43% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.31 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
213.39 | 36.97 | 477.2% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
33.36 | 50.07 | -33.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.24 | 111.49 | -81.85% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-110.58 | 52.83 | -309.31% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-2.18 | 321.96 | -100.68% |
IP Score
5.15/10
