1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=442.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (0.085 $) выше справедливой оценки (0.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-89.96%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 136.99% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 15:41 Important Update on Listing Status and Strategic Direction
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/important-listing-s...
источник:
13 Марта 16:56 Nemaura Medical Inc. Receives Positive Nasdaq Listing Decision
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nemaura-medical-inc...
источник:
28 Февраля 17:22 Maxim Group LLC to Host the 2024 Healthcare IT Virtual Conference on Wednesday, January 24th & Thursday, January 25th at 9:00 A.M. ET
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxim-group-llc-hos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nemaura Medical Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0% | -50% | 1.6% |
90 дней | -8.6% | 2023591098.3% | 6.8% |
1 год | -90% | 2252548730.6% | 32.2% |
NMRD vs Сектор: Nemaura Medical Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548820.52% за последний год.
NMRD vs Рынок: Nemaura Medical Inc. значительно отстал от рынка на -122.16% за последний год.
Стабильная цена: NMRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NMRD с недельной волатильностью в -1.7301% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.085 $) выше справедливой (0.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.085 $) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.6844) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.6844) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (258.29) выше чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (258.29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.65) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.65) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 91.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (91.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (442.45%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (442.45%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-136.94%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-136.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.