1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.75 $) выше справедливой оценки (1.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0.3411% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:48 NI Holdings, Inc. Reports Results for Fourth Quarter and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ni-holdings-inc-rep...
источник:
13 Марта 06:42 NI Holdings, Inc. Reports Results for Second Quarter Ended June 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ni-holdings-inc-rep...
источник:
6 Марта 08:13 Shareholders in NI Holdings (NASDAQ:NODK) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-ni-hol...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NI Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | 15.1% | -100% | 6.4% |
1 год | 10.2% | -100% | 35.4% |
NODK vs Сектор: NI Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 110.16% за последний год.
NODK vs Рынок: NI Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -25.2% за последний год.
Стабильная цена: NODK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NODK с недельной волатильностью в 0.1953% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.75 $) выше справедливой (1.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.75 $) выше справедливой на 88.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0926) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0926) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7481) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7481) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (212.37) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (212.37) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.89%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.89%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8905%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8905%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.