Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NOGN - Nogin, Inc.

Доходность за полгода: -81.52%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (0.061 $) меньше справедливой цены (21.44 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-96.87%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=122.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 107.34% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nogin, Inc. Technology Индекс
7 дней 0% -41.6% 0.2%
90 дней 355.2% -100% 6.4%
1 год -96.9% -99.2% 35.4%

Положительная оценка NOGN vs Сектор: Nogin, Inc. превзошел сектор "Technology" на 2.36% за последний год.

Отрицательная оценка NOGN vs Рынок: Nogin, Inc. значительно отстал от рынка на -132.23% за последний год.

Отрицательная оценка Сильно волатильная цена: NOGN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.

Длительный промежуток: NOGN с недельной волатильностью в -1.8629% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.3691
Больше данных по NOGN

3.2. Выручка

EPS -21.5
ROE 122.26%
ROA -81.33%
ROIC 0%
Ebitda margin -52.79%
Больше данных по NOGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.061 $) ниже справедливой (21.44 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.061 $) ниже справедливой на 35047.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.4776) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.4776) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3691) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3691) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.19%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.19%) ниже доходности по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (122.26%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (122.26%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-81.33%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-81.33%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (107.34%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 107.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -206.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nogin, Inc.

Перейти на форум акций "Nogin, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме