1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (180.04%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (13.33 $) выше справедливой оценки (11.91 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 67.22% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-118.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:21 ‘Time to Hit Buy,’ Says Wells Fargo About These 2 Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-hit-buy-says-w...
источник:
3 Апреля 10:46 NeuroPace to Present at the Needham 23rd Annual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neuropace-present-n...
источник:
13 Марта 11:05 NeuroPace, Inc. (NASDAQ:NPCE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neuropace-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NeuroPace, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -12.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | 11.3% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 180% | -99.3% | 35.4% |
NPCE vs Сектор: NeuroPace, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 279.32% за последний год.
NPCE vs Рынок: NeuroPace, Inc. превзошел рынок на 144.68% за последний год.
Стабильная цена: NPCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPCE с недельной волатильностью в 3.46% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.33 $) выше справедливой (11.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.39) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.13) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.13) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-118.91%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-118.91%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.72%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.72%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.