1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (218.14%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (13.33 $) выше справедливой оценки (11.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 67.22% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-118.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:35 ‘Time to Hit Buy,’ Says Wells Fargo About These 2 Stocks
![‘Time to Hit Buy,’ Says Wells Fargo About These 2 Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QTzHYHKHw3_pHaKf.tn.bA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/8b98fe0bada5a7f76702da53365684d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-hit-buy-says-w...
источник:
14 Июль 14:07 NeuroPace to Present at the Needham 23rd Annual Healthcare Conference
![NeuroPace to Present at the Needham 23rd Annual Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_Pqs4q7MVi2KoOeB2gIpaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/fa2aaa5973ca3d20b5c133198bbc7ad8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neuropace-present-n...
источник:
15 Июнь 06:00 NeuroPace, Inc. (NASDAQ:NPCE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![NeuroPace, Inc. (NASDAQ:NPCE) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IZapfUTP_b1EG7MFC1YIzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/1cc00b62cbe10be8b10957a93a0c147a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/neuropace-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NeuroPace, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 100.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 218.1% | -80.2% | 3.7% |
NPCE vs Сектор: NeuroPace, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 298.33% за последний год.
NPCE vs Рынок: NeuroPace, Inc. превзошел рынок на 214.47% за последний год.
Стабильная цена: NPCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPCE с недельной волатильностью в 4.19% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.33 $) выше справедливой (11.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.39) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.39) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.13) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.13) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-118.91%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-118.91%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.72%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.72%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке