1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.45%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (30.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (49.02 $) выше справедливой оценки (41.04 $)
- Текущий уровень задолженности 1.1779% увеличился за 5 лет c 1.1677%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 04:10 Why Northrim BanCorp (NRIM) is a Great Dividend Stock Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-northrim-bancor...
источник:
7 Апреля 04:23 Should Value Investors Buy Northrim BanCorp (NRIM) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
31 Марта 03:40 Northrim BanCorp, Inc. Promotes Huston to President and CEO; Schierhorn Remains Chairman
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northrim-bancorp-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northrim BanCorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 5.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -8.5% | -100% | 6.7% |
1 год | 30.9% | -100% | 33.6% |
NRIM vs Сектор: Northrim BanCorp, Inc. превзошел сектор "" на 130.86% за последний год.
NRIM vs Рынок: Northrim BanCorp, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.69% за последний год.
Стабильная цена: NRIM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRIM с недельной волатильностью в 0.5935% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.02 $) выше справедливой (41.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.02 $) выше справедливой на 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.07) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4137) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4137) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14492.07) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14492.07) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.39%) ниже средней доходности за 5 лет (4.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.39%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.2%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9269%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9269%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.45% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.45% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.59%) находятся на комфортном уровне.