1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 18.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (13.62 $) выше справедливой оценки (1.7587 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (29.22%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 16:44 Nortech Systems Incorporated (NASDAQ:NSYS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nortech-systems-inc...
источник:
3 Апреля 15:24 Nortech Systems Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.53 (vs US$0.75 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nortech-systems-ful...
источник:
6 Марта 16:20 Nortech Systems Names Andrew LaFrence CFO and Senior Vice President of Finance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nortech-systems-nam...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nortech Systems Incorporated | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -22.2% | -50% | -0.8% |
90 дней | 40.4% | 2023591098.3% | 7.2% |
1 год | 29.2% | 2252548730.6% | 30.9% |
NSYS vs Сектор: Nortech Systems Incorporated значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548701.34% за последний год.
NSYS vs Рынок: Nortech Systems Incorporated незначительно отстал от рынка на -1.6889% за последний год.
Стабильная цена: NSYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSYS с недельной волатильностью в 0.562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой (1.7587 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.62 $) выше справедливой на 87.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8012) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8012) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2032) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2032) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.1) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -135%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (228.57%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-135%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (228.57%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.68%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.68%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.5%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.