Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NTES - NetEase, Inc.

Доходность за полгода: -0.2745%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.51%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.73%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (90.81 $) выше справедливой оценки (58.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6045%) меньше среднего по сектору (2.98%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NetEase, Inc. Telecom Индекс
7 дней -1.5% -85.7% 4%
90 дней -3.2% -84.7% -12.9%
1 год -14.5% -85% 3.8%

Положительная оценка NTES vs Сектор: NetEase, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 70.47% за последний год.

Отрицательная оценка NTES vs Рынок: NetEase, Inc. значительно отстал от рынка на -18.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTES с недельной волатильностью в -0.279% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.83
P/S: 3.93
Больше данных по NTES

3.2. Выручка

EPS 6.24
ROE 25.69%
ROA 16.4%
ROIC 13.26%
Ebitda margin 28.6%
Больше данных по NTES

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (90.81 $) выше справедливой (58.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (90.81 $) выше справедливой на 35.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.83) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.83) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) выше чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) выше чем у сектора в целом (9.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.72) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.69%) выже чем у сектора в целом (15%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.69%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у сектора в целом (5.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.26%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.73% до 11%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.46% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6045% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6045% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6045% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.24%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NetEase, Inc.

Перейти на форум акций "NetEase, Inc." ⇨