1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.5 $) выше справедливой оценки (2.82 $)
Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 7.61% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:08 Northern Technologies International Corporation Reports Financial Results for Third Quarter Fiscal 2024
![Northern Technologies International Corporation Reports Financial Results for Third Quarter Fiscal 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_GHZbT2TSPQccWuflAdjyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c9a359396644aa53e0f3aa7e48a52a9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northern-technologi...
источник:
14 Июль 13:25 Northern Technologies International Corporation to Announce Fiscal 2024 Third-Quarter Financial Results and Host Conference Call
![Northern Technologies International Corporation to Announce Fiscal 2024 Third-Quarter Financial Results and Host Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_GHZbT2TSPQccWuflAdjyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c9a359396644aa53e0f3aa7e48a52a9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northern-technologi...
источник:
14 Июль 13:06 Northern Technologies International (NASDAQ:NTIC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
![Northern Technologies International (NASDAQ:NTIC) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/82QD4VWJBowIRXVZDjI3Iw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ef975e11af88470f7f200c4452d777bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northern-technologi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northern Technologies International Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -14.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 10% | -100% | 3.7% |
NTIC vs Сектор: Northern Technologies International Corporation превзошел сектор "" на 110.02% за последний год.
NTIC vs Рынок: Northern Technologies International Corporation превзошел рынок на 6.35% за последний год.
Стабильная цена: NTIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTIC с недельной волатильностью в 0.1928% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой (2.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.04) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.04) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7317) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7317) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4177) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4177) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.48%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке