NASDAQ: NTIC - Northern Technologies International Corporation

Доходность за полгода: -18.98%
Сектор: Materials

Northern Technologies International Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 42.04 8.32 405.06% 3.39 +1 139.14%
P/S 1.42 1.09 30.62%
P/BV 1.73 2.31 -24.96%
P/FCF 0 9.36 -100%
Ev/Ebitda 17.53 7.04 148.83%
Ev/S 1.43 1.18 21.39%
Ev/FCF 56.81 11.92 376.5%
E/P 0 0.1406 -100%
IP Value Score
5.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.18 16.77 -51.22% 9.17 -10.8%
ROE 4.39 27.64 -84.12%
ROA 3.26 16.36 -80.07%
ROIC 0 44 -100%
ROS 3.37 13.04 -74.16%
ROCE 7.68 35.65 -78.45%
IP Profitability Score
1.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9608 0.9812 -2.09% 0.7167 +34.05%
Nеt Debt/Ebitda 0.1954 0.5707 -65.77%
Debt/Ratio 0.076 0.2064 -63.2%
Debt/Equity 0.5562 0.4047 37.44%
Debt/Net Income 2.33 1.26 84.7%
IP Debt Score
8.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.08/10
 2.03 1.34 51.24% 1.91 +6.3%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0.9286 -7.69%
Средний рост дивидендов -15.56 10.28 -251.4%
Средний процент за 5 лет 1.91 1.72 10.74%
Средний процент для выплат 32.17 11.07 190.64%
Разница со средней разницей по сектору 0.6877
IP Dividend Score
3.86/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
 54.76 79.17 -30.83%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 5.42 138.73 -96.09%
Импульс роста Net Income за 5 лет -43.99 265.2 -116.59%
Импульс роста FCF за 5 лет -50.47 97.19 -151.93%
Импульс роста EPS за 5 лет -45.7 381.52 -111.98%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.24/10

Похожие компании

U.S. Concrete, Inc.

Pan American Silver Corp.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Royal Gold Inc

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться