1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.7288%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (93.98 $) выше справедливой оценки (30.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.5% увеличился за 5 лет c 10.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:30 NV5 Awarded $13 Million in Data Center Mission Critical Wins
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nv5-awarded-13-mill...
источник:
7 Апреля 01:50 NV5 Acquires GIS Solutions, Inc, Enhances Geospatial Application Development and Cloud Services for Departments of Transportation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nv5-acquires-gis-so...
источник:
31 Марта 02:04 30 Tallest Buildings in the US in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/30-tallest-building...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NV5 Global, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | -12.6% | -100% | 6.6% |
1 год | 0.7% | -99.7% | 33.4% |
NVEE vs Сектор: NV5 Global, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.41% за последний год.
NVEE vs Рынок: NV5 Global, Inc. значительно отстал от рынка на -32.69% за последний год.
Стабильная цена: NVEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVEE с недельной волатильностью в 0.014% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.98 $) выше справедливой (30.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.98 $) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.95) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.95) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.3%) ниже средней доходности за 5 лет (17.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.3%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.07%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
Продажа | 100.12 | 100 120 | 1000 |
08.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
Продажа | 99.53 | 244 744 | 2459 |