Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NVEE - NV5 Global, Inc.

Доходность за полгода: -8.45%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (95.18 $) выше справедливой оценки (27.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.5% увеличился за 5 лет c 10.69%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NV5 Global, Inc. Industrials Индекс
7 дней 4.6% -100% 3.8%
90 дней 0.4% -100% -13.1%
1 год -13.5% -100% 3.7%

Положительная оценка NVEE vs Сектор: NV5 Global, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 86.52% за последний год.

Отрицательная оценка NVEE vs Рынок: NV5 Global, Inc. значительно отстал от рынка на -17.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVEE с недельной волатильностью в -0.2592% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.95
P/S: 2.02
Больше данных по NVEE

3.2. Выручка

EPS 2.88
ROE 6.07%
ROA 4.1%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.4%
Больше данных по NVEE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (95.18 $) выше справедливой (27.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (95.18 $) выше справедливой на 71.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.95) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.95) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.02) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.86) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.07%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.07%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.69% до 20.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 570.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.06.2024 Codispoti Edward H
CFO		 Продажа 91.46 69 510 760
12.06.2024 Tong Richard
Exec VP and General Counsel		 Продажа 94 293 186 3119
14.05.2024 Pruitt William D
Director		 Продажа 95.34 286 020 3000
13.03.2024 ALFORD DONALD C
Executive VP		 Продажа 100.12 100 120 1000
08.03.2024 ALFORD DONALD C
Executive VP		 Продажа 99.53 244 744 2459

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям NV5 Global, Inc.

Перейти на форум акций "NV5 Global, Inc." ⇨