1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (69.57%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (5.46 $) выше справедливой оценки (4.88 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 2.88% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:00 enVVeno Medical to Participate in the Virtual Investor Lunch Break: The enVVeno Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envveno-medical-par...
источник:
14 Июль 20:00 enVVeno Medical Appoints Andrew Cormack as Its Chief Commercial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/envveno-medical-app...
источник:
14 Июль 19:58 New Interim Venous Ulcer Healing Data from the enVVeno Medical VenoValve(R) Pivotal Trial to be Presented at the Society for Vascular Surgery 2024 Vascular Annual Meeting on June 21, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interim-venous-ulce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
enVVeno Medical Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11% | -100% | -13.1% |
1 год | 69.6% | -80.2% | 3.7% |
NVNO vs Сектор: enVVeno Medical Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 149.76% за последний год.
NVNO vs Рынок: enVVeno Medical Corporation превзошел рынок на 65.9% за последний год.
Стабильная цена: NVNO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVNO с недельной волатильностью в 1.3378% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.46 $) выше справедливой (4.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3233) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3233) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.39) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.39) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.38%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.38%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.09%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.09%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке