Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NXST - Nexstar Media Group

Доходность за полгода: +19.03%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.62%) больше среднего по сектору (3.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-4.91%) выше чем средняя по сектору (-85.56%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (167.16 $) выше справедливой оценки (80.59 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 58.16% увеличился за 5 лет c 56.37%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nexstar Media Group Telecom Индекс
7 дней -0.2% -86.4% 0.5%
90 дней -2.7% -86.5% 8.7%
1 год -4.9% -85.6% 32.1%

Положительная оценка NXST vs Сектор: Nexstar Media Group превзошел сектор "Telecom" на 80.65% за последний год.

Отрицательная оценка NXST vs Рынок: Nexstar Media Group значительно отстал от рынка на -37.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NXST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NXST с недельной волатильностью в -0.0945% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.26
P/S: 1.1403
Больше данных по NXST

3.2. Выручка

EPS 9.66
ROE 13.73%
ROA 2.77%
ROIC 10.81%
Ebitda margin 34.14%
Больше данных по NXST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (167.16 $) выше справедливой (80.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (167.16 $) выше справедливой на 51.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.26) выше чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.26) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.43) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1403) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1403) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-58.34%) ниже средней доходности за 5 лет (10.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-58.34%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.73%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.77%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.81%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.81%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.37% до 58.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2060.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.62% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.62% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.2%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 48.47% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.04.2024 ALFORD ANDREW
President, Broadcasting		 Покупка 159.87 159 870 1000
10.04.2024 WEITMAN GARY
See Remarks		 Покупка 162.95 407 375 2500
10.04.2024 Jenkins Brett
EVP, Chief Technology Officer		 Покупка 162.95 407 375 2500
10.04.2024 ZIMMER DANA
President, Distribution		 Покупка 162.95 407 375 2500
10.04.2024 COMPTON SEAN
President, Networks		 Покупка 162.95 407 375 2500

9. Форум по акциям Nexstar Media Group

Перейти на форум акций "Nexstar Media Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме