Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OCFC - OceanFirst Financial Corp.

Доходность за полгода: +21.89%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.6549%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.37 $) выше справедливой оценки (12.03 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.41% увеличился за 5 лет c 7.3%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

OceanFirst Financial Corp. Индекс
7 дней 1.3% -100% 0.2%
90 дней -15.4% -100% 6.4%
1 год 0.7% -100% 35.4%

Положительная оценка OCFC vs Сектор: OceanFirst Financial Corp. превзошел сектор "" на 100.65% за последний год.

Отрицательная оценка OCFC vs Рынок: OceanFirst Financial Corp. значительно отстал от рынка на -34.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OCFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OCFC с недельной волатильностью в 0.0126% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.9
P/S: 1.6087
Больше данных по OCFC

3.2. Выручка

EPS 1.7645
ROE 6.41%
ROA 0.7809%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.01%
Больше данных по OCFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.37 $) выше справедливой (12.03 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.37 $) выше справедливой на 21.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6194) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6194) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6087) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6087) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-104.43) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-104.43) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.07%) ниже средней доходности за 5 лет (3.48%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.07%) ниже доходности по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7809%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7809%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.3% до 8.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1094.52%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.39% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям OceanFirst Financial Corp.

Перейти на форум акций "OceanFirst Financial Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме