Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oaktree Specialty Lending Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (16.71 $) меньше справедливой цены (27.54 $)
Дивиденды (11.87%) больше среднего по сектору (1.93%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-25.74%) ниже чем средняя по сектору (-23.44%).
Текущий уровень задолженности 50.05% увеличился за 5 лет c 41.07%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 ноября 07:28 В ЕС заявили о контроле США над сельским хозяйством Украины

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Oaktree Specialty Lending Corporation	Financials	Индекс
7 дней	-7%	-47.1%	-0.4%
90 дней	-5.7%	-33%	10.7%
1 год	-25.7%	-23.4%	33.9%

OCSL vs Сектор: Oaktree Specialty Lending Corporation незначительно отстал от сектора "Financials" на -2.3% за последний год.

OCSL vs Рынок: Oaktree Specialty Lending Corporation значительно отстал от рынка на -59.6% за последний год.

Стабильная цена: OCSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OCSL с недельной волатильностью в -0.495% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.49

P/S: 3.79

Больше данных по OCSL

3.2. Выручка

EPS	2.18
ROE	11.66%
ROA	5.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	144.38%

Больше данных по OCSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.71 $) ниже справедливой (27.54 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.71 $) ниже справедливой на 64.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.49) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8816) выше чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8816) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.79) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.79%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (49.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.79%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (49.2%) превышает доходность по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.66%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.66%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.46%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (50.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.07% до 50.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 914.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.87% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.01%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oaktree Specialty Lending Corporation

Перейти на форум акций "Oaktree Specialty Lending Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: OCSL - Oaktree Specialty Lending Corporation

Анализ компании Oaktree Specialty Lending Corporation