Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oaktree Specialty Lending Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (16.71 $) меньше справедливой цены (20.21 $)
Дивиденды (11.17%) больше среднего по сектору (1.75%).
Доходность акции за последний год (-14.31%) выше чем средняя по сектору (-43.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 49.75% увеличился за 5 лет c 41.07%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Oaktree Specialty Lending Corporation	Financials	Индекс
7 дней	2.3%	9.1%	6.1%
90 дней	-9.7%	-3.4%	15.8%
1 год	-14.3%	-43.4%	42.2%

OCSL vs Сектор: Oaktree Specialty Lending Corporation превзошел сектор "Financials" на 29.1% за последний год.

OCSL vs Рынок: Oaktree Specialty Lending Corporation значительно отстал от рынка на -56.48% за последний год.

Стабильная цена: OCSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OCSL с недельной волатильностью в -0.2751% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.37

P/S: 11.6

Больше данных по OCSL

3.2. Выручка

EPS	1.63
ROE	7.74%
ROA	3.65%
ROIC	0%
Ebitda margin	144.38%

Больше данных по OCSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.71 $) ниже справедливой (20.21 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.71 $) ниже справедливой на 20.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.37) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.37) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9578) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9578) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.6) выше чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.6) выше чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.38%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.38%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.74%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.74%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.65%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.07% до 49.75%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1364.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.17% выше средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (153.45%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Oaktree Specialty Lending Corporation

Перейти на форум акций "Oaktree Specialty Lending Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: OCSL - Oaktree Specialty Lending Corporation

Анализ компании Oaktree Specialty Lending Corporation