1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-14.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.97%.
Минусы
Цена (12.76 $) выше справедливой оценки (11.4 $)
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:49 Oconee Federal Completes Acquisition of Mutual Savings Bank
![Oconee Federal Completes Acquisition of Mutual Savings Bank](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T6zOwN.QC1btOCB48RPyoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/70d843bd40ed9e6c292d65f5cda30bb2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oconee-federal-comp...
источник:
7 Июнь 13:04 Robinhood to acquire Bitstamp in $200m deal
![Robinhood to acquire Bitstamp in $200m deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c37758Md.a.xw767U8q7ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_banker_international_407/682604527229fae8af6419a1a591a758.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/robinhood-acquire-b...
источник:
7 Июнь 13:03 GameStop Shares Soar as Keith Gill Schedules YouTube Return
![GameStop Shares Soar as Keith Gill Schedules YouTube Return](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QbdYz2PLe.f0pYbqfpmREQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/c9dfa42b33afd505589171a37950a735.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keith-gill-triggers...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oconee Federal Financial Corp. | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | -14.9% | -100% | 14.6% |
OFED vs Сектор: Oconee Federal Financial Corp. превзошел сектор "" на 85.07% за последний год.
OFED vs Рынок: Oconee Federal Financial Corp. значительно отстал от рынка на -29.58% за последний год.
Стабильная цена: OFED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OFED с недельной волатильностью в -0.2872% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.76 $) выше справедливой (11.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.1%) находятся на комфортном уровне.