Oconee Federal Financial Corp. (OFED) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oconee Federal Financial Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (12.76 $) меньше справедливой цены (13.36 $)
Дивиденды (2.88%) больше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (0.2406%) выше чем средняя по сектору (-43.44%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.97%.

Минусы

Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 ноября 21:16 Биржевые цены на кофе арабика взлетели до максимума за 27 лет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Oconee Federal Financial Corp.	Financials	Индекс
7 дней	0%	-5.8%	-2.3%
90 дней	-0.8%	-49.6%	8.1%
1 год	0.2%	-43.4%	31.5%

OFED vs Сектор: Oconee Federal Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 43.68% за последний год.

OFED vs Рынок: Oconee Federal Financial Corp. значительно отстал от рынка на -31.23% за последний год.

Стабильная цена: OFED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OFED с недельной волатильностью в 0.0046% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0

Больше данных по OFED

3.2. Выручка

EPS	0
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по OFED

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.76 $) ниже справедливой (13.36 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.76 $) немного ниже справедливой на 4.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.89).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.22%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.22%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.97% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% выше средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: OFED - Oconee Federal Financial Corp.

Анализ компании Oconee Federal Financial Corp.