Financial Markets by TradingView

NASDAQ: OLED - Universal Display Corporation

Доходность за полгода: -10.29%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.99%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (172.62 $) выше справедливой оценки (39.96 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.732%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.3721% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Display Corporation Technology Индекс
7 дней -17.5% -46.6% 3.4%
90 дней 2.9% -100% -4.6%
1 год 22% -100% 15%

Положительная оценка OLED vs Сектор: Universal Display Corporation превзошел сектор "Technology" на 121.99% за последний год.

Положительная оценка OLED vs Рынок: Universal Display Corporation превзошел рынок на 6.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: OLED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OLED с недельной волатильностью в 0.4229% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 44.96
P/S: 15.84
Больше данных по OLED

3.2. Выручка

EPS 4.26
ROE 14.91%
ROA 12.68%
ROIC 16.93%
Ebitda margin 45.21%
Больше данных по OLED

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (172.62 $) выше справедливой (39.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (172.62 $) выше справедливой на 76.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.96) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.96) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.31) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.84) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.76) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.76) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.91%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.91%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.68%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.68%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.93%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3721%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.3721%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.28% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.732% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.732% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.732% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.05.2024 BROWN JULIA J
EVP & Chief Technical Officer		 Продажа 175 1 812 650 10358
07.05.2024 Premutico Mauro
SVP & CLO		 Продажа 176.82 1 450 280 8202
06.09.2023 Premutico Mauro
SVP & GM, Licensing		 Продажа 161.17 1 507 100 9351
07.06.2023 BROWN JULIA J
EVP & Chief Technical Officer		 Продажа 150.7 519 915 3450
06.06.2023 BROWN JULIA J
EVP & Chief Technical Officer		 Продажа 150.14 264 847 1764

9. Форум по акциям Universal Display Corporation

Перейти на форум акций "Universal Display Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме