1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-80.44%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 43.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 91.26%.
Минусы
Цена (4.33 $) выше справедливой оценки (3.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-93.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 09:21 Outset Medical Announces Appointment of Medical Technology Veteran Brent D. Lang to its Board of Directors
![Outset Medical Announces Appointment of Medical Technology Veteran Brent D. Lang to its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vwGwQeCvLd8kRbw_5FrBGw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/239f2aae8971348be36a48dff561d17c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/outset-medical-anno...
источник:
15 Июнь 07:59 Outset Medical (OM) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Outset Medical (OM) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/outset-medical-om-u...
источник:
8 Июнь 07:59 Outset Medical to Present at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference
![Outset Medical to Present at the Goldman Sachs 45th Annual Global Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4U52M4LyLFCrOX73ECkJCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5db20b148dc460b5ee5698005526057a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/outset-medical-pres...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Outset Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 19% | -41% | 3.4% |
90 дней | 96.8% | -100% | -4.6% |
1 год | -80.4% | -87.5% | 15% |
OM vs Сектор: Outset Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 7.03% за последний год.
OM vs Рынок: Outset Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -95.45% за последний год.
Немного волатильная цена: OM более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: OM с недельной волатильностью в -1.547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.33 $) выше справедливой (3.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.33 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.26) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.26) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (30.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-93.69%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-93.69%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-48.41%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-48.41%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.93%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2024 | Brottem John L. General Counsel |
Продажа | 4.29 | 6 349 | 1480 |
16.01.2024 | Nash Marc SVP Operations and R&D |
Продажа | 429 | 290 862 | 678 |
16.01.2024 | Porter Stacey L. Chief People Officer |
Продажа | 4.29 | 3 295 | 768 |
16.01.2024 | Racine Jean-Olivier Chief Technology Officer |
Продажа | 4.29 | 3 102 | 723 |
16.01.2024 | Trigg Leslie Chair and CEO |
Продажа | 4.29 | 34 861 | 8126 |