1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-57.79%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (30.12 $) выше справедливой оценки (26.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 27.54% увеличился за 5 лет c 12.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.7568%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 18:11 Omnicell to Release Second Quarter 2024 Financial Results on August 1, 2024
![Omnicell to Release Second Quarter 2024 Financial Results on August 1, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i7Ac.7cwtb9Oi9pEEBOnmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/743c3ccad16c23e016770eb3ef407978.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicell-release-se...
источник:
13 Июль 18:13 Omnicell to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 2, 2024
![Omnicell to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 2, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gG9TJUCZOEBQFXVaEZIMVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/148af1597f39264ff803818f5f19fed3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicell-release-fi...
источник:
6 Июль 16:29 Omnicell (OMCL) Banks on Product Launches, Global Growth
![Omnicell (OMCL) Banks on Product Launches, Global Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qTWz_5xVjJaoRfdVx3lKyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b693231ec652d955b89ef0825efe25b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicell-omcl-banks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omnicell, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -57.8% | -80.2% | 3.7% |
OMCL vs Сектор: Omnicell, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 22.41% за последний год.
OMCL vs Рынок: Omnicell, Inc. значительно отстал от рынка на -61.46% за последний год.
Стабильная цена: OMCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMCL с недельной волатильностью в -1.1113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.12 $) выше справедливой (26.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Продажа | 180 | 964 440 | 5358 |
02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Покупка | 175.34 | 939 472 | 5358 |
23.08.2021 | Judson James T Director |
Продажа | 153 | 762 552 | 4984 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке