1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-53.59%) выше чем средняя по сектору (-95.32%).
Минусы
- Цена (27.13 $) выше справедливой оценки (3.83 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 27.54% увеличился за 5 лет c 12.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.7568%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:28 Omnicell to Release First Quarter 2024 Financial Results on May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omnicell-release-fi...
источник:
6 Апреля 09:20 3 Robotics Stocks That Could Soar as the Technology Advances
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-robotics-stocks-c...
источник:
30 Марта 09:03 Reasons for the Decline of Omnicell (OMCL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-decline-omn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omnicell, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -22.8% | -95.8% | 9.1% |
1 год | -53.6% | -95.3% | 31.7% |
OMCL vs Сектор: Omnicell, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 41.73% за последний год.
OMCL vs Рынок: Omnicell, Inc. значительно отстал от рынка на -85.25% за последний год.
Стабильная цена: OMCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMCL с недельной волатильностью в -1.0306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.13 $) выше справедливой (3.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.13 $) выше справедливой на 85.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (393.58) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4914) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5458) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.1) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.91%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.7568%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9181%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.46%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Продажа | 180 | 964 440 | 5358 |
02.11.2021 | JOHNSTON DAN S EVP & Chief Legal & Admin |
Покупка | 175.34 | 939 472 | 5358 |
23.08.2021 | Judson James T Director |
Продажа | 153 | 762 552 | 4984 |