1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-65.29%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
Минусы
- Цена (2.68 $) выше справедливой оценки (2.16 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 62.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-118.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:56 Omega Therapeutics Presents New Preclinical Data at AACR 2024 Supporting the Potential of Precision Epigenomic Control
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omega-therapeutics-...
источник:
6 Апреля 18:19 Omega Therapeutics (OMGA) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/omega-therapeutics-...
источник:
30 Марта 18:06 We Think Omega Therapeutics (NASDAQ:OMGA) Needs To Drive Business Growth Carefully
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-omega-therape...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Omega Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 12.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -34.9% | -98.6% | 6.7% |
1 год | -65.3% | -98.4% | 35.9% |
OMGA vs Сектор: Omega Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 33.15% за последний год.
OMGA vs Рынок: Omega Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -101.19% за последний год.
Стабильная цена: OMGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMGA с недельной волатильностью в -1.2555% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.68 $) выше справедливой (2.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.68 $) выше справедливой на 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (53.59) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (53.59) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.42) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 88.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.07%) ниже средней доходности за 5 лет (88.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.07%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-118.82%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-118.82%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-55.62%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-55.62%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-106.29%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-106.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.