1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.4118 $) меньше справедливой цены (5.27 $)
- Доходность акции за последний год (-21.71%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 28.36% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.17%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Singular Genomics Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement
![Singular Genomics Regains Compliance with Nasdaq Minimum Bid Price Requirement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dkEjIhBrbJjyBu2utpAeuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/117e83d3069bd9f0b00edb4948fcba12.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singular-genomics-r...
источник:
17 Августа 20:31 Singular Genomics Systems Founder Acquires 4.6% More Stock
![Singular Genomics Systems Founder Acquires 4.6% More Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sh9Y9lNP5EIpyu3.HO_Ptg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b7362375b2727bfdfe4eb144bcc3fe6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singular-genomics-s...
источник:
17 Августа 18:58 Singular Genomics Systems, Inc. (NASDAQ:OMIC) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Singular Genomics Systems, Inc. (NASDAQ:OMIC) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tSQEWZoBKxTuyzhmQgNFgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f2283443ae070575586a8b0861e87e98.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/singular-genomics-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Singular Genomics Systems, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -94.2% | -81.4% | 2% |
90 дней | 8.4% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -21.7% | -90.8% | 32.3% |
OMIC vs Сектор: Singular Genomics Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 69.05% за последний год.
OMIC vs Рынок: Singular Genomics Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -53.98% за последний год.
Стабильная цена: OMIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OMIC с недельной волатильностью в -0.4175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.4118 $) ниже справедливой (5.27 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.4118 $) ниже справедливой на 1179.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.25) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.25) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.06) выше чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.06) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (311.34) выше чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (311.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.16) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.16) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 138%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (138%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.17%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.17%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.96%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.96%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.8%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.8%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке