1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (16.47 $) выше справедливой оценки (14.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 26.65% увеличился за 5 лет c 2.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=-24.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
1Life Healthcare, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -87.5% | 15% |
ONEM vs Сектор: 1Life Healthcare, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.
ONEM vs Рынок: 1Life Healthcare, Inc. значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: ONEM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONEM с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.47 $) выше справедливой (14.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.12) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 131.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (131.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.31%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.31%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.73%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.73%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.79%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.02.2023 | Mango Lisa A General Counsel and Secretary |
Продажа | 15.32 | 94 218 | 6150 |
16.02.2023 | Mango Lisa A General Counsel and Secretary |
Продажа | 15.36 | 116 675 | 7596 |
16.02.2023 | Thaler Bjorn B Chief Financial Officer |
Продажа | 15.36 | 92 390 | 6015 |
16.02.2023 | Agarwal Vikas Chief Accounting Officer |
Продажа | 15.36 | 32 517 | 2117 |
24.10.2022 | Diamond Andrew S Chief Medical Officer |
Продажа | 17.08 | 5 007 600 | 293185 |