1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-66.3%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (0.465 $) выше справедливой оценки (0.1145 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 0.2787% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-91.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 02:23 Onfolio Holdings Full Year 2023 Earnings: US$1.64 loss per share (vs US$1.35 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/onfolio-holdings-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Onfolio Holdings, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 16.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -23.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -66.3% | -99.9% | 35.4% |
ONFO vs Сектор: Onfolio Holdings, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 33.59% за последний год.
ONFO vs Рынок: Onfolio Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -101.66% за последний год.
Стабильная цена: ONFO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ONFO с недельной волатильностью в -1.2751% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.465 $) выше справедливой (0.1145 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.465 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4684) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4684) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4776) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4776) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4778) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4778) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.31%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-91.44%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-91.44%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-74.36%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-74.36%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.