1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-47.45%) выше чем средняя по сектору (-99.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=49.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (1.03 $) выше справедливой оценки (0.9202 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 120.89% увеличился за 5 лет c 33.41%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:46 Optinose to Present at the Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optinose-present-ne...
источник:
6 Апреля 18:58 OptiNose (NASDAQ:OPTN) shareholders have endured a 87% loss from investing in the stock five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optinose-nasdaq-opt...
источник:
30 Марта 18:31 US$3.00: That's What Analysts Think OptiNose, Inc. (NASDAQ:OPTN) Is Worth After Its Latest Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-3-00-thats-analy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OptiNose, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -22.6% | -100% | -0.7% |
90 дней | -18.9% | -99.3% | 8.3% |
1 год | -47.4% | -99.2% | 30.3% |
OPTN vs Сектор: OptiNose, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.8% за последний год.
OPTN vs Рынок: OptiNose, Inc. значительно отстал от рынка на -77.73% за последний год.
Стабильная цена: OPTN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPTN с недельной волатильностью в -0.9125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой (0.9202 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.5271) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.5271) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8631) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8631) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.45) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.45) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.86%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (49.55%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (49.55%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.17%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.17%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.