1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (4.09 $) выше справедливой оценки (0.5056 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 11:21 Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Builds Higher Volume Manufacturing Cells for Low Earth Orbit Satellite Optics and Data Center Optical Connectivity Product Lines
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syntec-optics-nasda...
источник:
15 Июль 10:06 Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) Secures New Optics Order for Defense Head-Up Microdisplays
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syntec-optics-nasda...
источник:
15 Июль 09:30 Syntec Optics (Nasdaq: OPTX) to Showcase Advanced Imaging and Sensing Technologies at SPIE Defense + Commercial Sensing 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/syntec-optics-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Syntec Optics Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 108.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 35.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -60.7% | -100% | 3.7% |
OPTX vs Сектор: Syntec Optics Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 39.25% за последний год.
OPTX vs Рынок: Syntec Optics Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -64.42% за последний год.
Стабильная цена: OPTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPTX с недельной волатильностью в -1.1682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой (0.5056 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.09 $) выше справедливой на 87.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.72) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.72) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.39) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.39) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.83) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.55%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.55%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.07%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.07%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке