1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-72.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1.135 $) выше справедливой оценки (1.014 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 2.12% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 17:16 Origin Materials Regains Compliance with Nasdaq Listing Requirements
![Origin Materials Regains Compliance with Nasdaq Listing Requirements](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFdt_xoaJl14hJJlxBfUpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7f76e26fcc9a5374dd7d1ff684c3ebb5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/origin-materials-re...
источник:
17 Июнь 17:00 Origin Materials, Inc. (NASDAQ:ORGN) most popular amongst retail investors who own 56% of the shares, institutions hold 23%
![Origin Materials, Inc. (NASDAQ:ORGN) most popular amongst retail investors who own 56% of the shares, institutions hold 23%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9n7QuhHayGzdtM7f4dMlJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41ac2ff04a1eb49ac780d477a97a6718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/origin-materials-in...
источник:
10 Июнь 09:24 Is There Now An Opportunity In Origin Materials, Inc. (NASDAQ:ORGN)?
![Is There Now An Opportunity In Origin Materials, Inc. (NASDAQ:ORGN)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9n7QuhHayGzdtM7f4dMlJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41ac2ff04a1eb49ac780d477a97a6718.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-opportunity-ori...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Origin Materials, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 18.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 122.5% | -100% | -5.5% |
1 год | -72.5% | -100% | 14.8% |
ORGN vs Сектор: Origin Materials, Inc. превзошел сектор "" на 27.48% за последний год.
ORGN vs Рынок: Origin Materials, Inc. значительно отстал от рынка на -87.34% за последний год.
Немного волатильная цена: ORGN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: ORGN с недельной волатильностью в -1.3946% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.135 $) выше справедливой (1.014 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.135 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.59) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3151) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3151) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3239) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3239) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1013.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1013.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.98%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.98%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.