1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.68%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
- Цена (2.41 $) выше справедливой оценки (2.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 0.5532% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 12:54 Oramed Pharmaceuticals Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oramed-pharmaceutic...
источник:
3 Июнь 04:38 ORMP: Moving Oral Delivery Platform Forward, + Potential to Generate Royalties
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ormp-moving-oral-de...
источник:
26 Май 18:40 ORMP: Advancing Development Efforts in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ormp-advancing-deve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oramed Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9% | -5% | 1.8% |
90 дней | -17.5% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -32.7% | -79.9% | 14.8% |
ORMP vs Сектор: Oramed Pharmaceuticals Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 47.23% за последний год.
ORMP vs Рынок: Oramed Pharmaceuticals Inc. значительно отстал от рынка на -47.51% за последний год.
Стабильная цена: ORMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORMP с недельной волатильностью в -0.6285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.41 $) выше справедливой (2.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.41 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8307) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8307) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (46.46) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (46.46) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.33) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.7%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.7%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-46.72%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-46.72%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.