1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.16%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 9.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.95%.
- Текущая эффективность компании (ROE=17.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (14.03 $) выше справедливой оценки (9.27 $)
- Дивиденды (1.3405%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:43 Seeking Clues to Old Second Bancorp (OSBC) Q1 Earnings? A Peek Into Wall Street Projections for Key Metrics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seeking-clues-old-s...
источник:
31 Марта 15:40 O2 Sponsor Finance provides Senior Secured Credit Facilities to Support Corridor Capital in its Acquisition of Association Headquarters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/o2-sponsor-finance-...
источник:
17 Марта 17:00 Rankins Joins Old Second National Bank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rankins-joins-old-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Old Second Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -0.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 14.2% | -100% | 35.4% |
OSBC vs Сектор: Old Second Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 114.16% за последний год.
OSBC vs Рынок: Old Second Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -21.2% за последний год.
Стабильная цена: OSBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSBC с недельной волатильностью в 0.2723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.03 $) выше справедливой (9.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.03 $) выше справедливой на 33.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2487) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2487) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (462.15) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (462.15) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (16.08%) ниже средней доходности за 5 лет (26.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.08%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.67%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.67%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.58%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.58%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3405% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3405% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3405% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.75%) находятся на не комфортном уровне.