1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.32 $) выше справедливой оценки (2.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 6.97% увеличился за 5 лет c 4.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-16.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 19:34 Is There An Opportunity With One Stop Systems, Inc.'s (NASDAQ:OSS) 38% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-one-sto...
источник:
14 Июль 18:53 One Stop Systems Expands Business Development Team to Support Growth in U.S. and International Defense and Commercial Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-stop-systems-ex...
источник:
14 Июль 17:57 OSS to Design and Manufacture New Video Concentrator for U.S. Army 360-Degree Visualization Systems Using the Leading GPU Platform for Embedded Applications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oss-design-manufact...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
One Stop Systems, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 50.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 18.6% | -100% | 3.7% |
OSS vs Сектор: One Stop Systems, Inc. превзошел сектор "Technology" на 118.57% за последний год.
OSS vs Рынок: One Stop Systems, Inc. превзошел рынок на 14.9% за последний год.
Стабильная цена: OSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OSS с недельной волатильностью в 0.3571% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.32 $) выше справедливой (2.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.32 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0116) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0116) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6575) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6575) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-33.11) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-33.11) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 128.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (128.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.01%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.51%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.51%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке