1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (23.8 $) выше справедливой оценки (21.26 $)
Дивиденды (1.4831%) меньше среднего по сектору (2.85%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:27 Oak Valley Community Bank Director Retires
![Oak Valley Community Bank Director Retires](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kqncCIkbB9msqk9._puhLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9721b7743849bd1a8c7183061471e92c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oak-valley-communit...
источник:
15 Июнь 00:26 Oak Valley Community Bank Announces Branch Manager Hiring
![Oak Valley Community Bank Announces Branch Manager Hiring](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kqncCIkbB9msqk9._puhLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9721b7743849bd1a8c7183061471e92c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oak-valley-communit...
источник:
7 Июнь 05:08 Oak Valley Bancorp Reports 2nd Quarter Results And Announces Cash Dividend
![Oak Valley Bancorp Reports 2nd Quarter Results And Announces Cash Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kqncCIkbB9msqk9._puhLg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9721b7743849bd1a8c7183061471e92c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oak-valley-bancorp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oak Valley Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.8% | -100% | 3.7% |
OVLY vs Сектор: Oak Valley Bancorp превзошел сектор "" на 96.24% за последний год.
OVLY vs Рынок: Oak Valley Bancorp значительно отстал от рынка на -7.43% за последний год.
Стабильная цена: OVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OVLY с недельной волатильностью в -0.0723% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.8 $) выше справедливой (21.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4589) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4589) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.84) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.84) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6184%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6184%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4831% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4831% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4831% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке