1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-2.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (23.8 $) выше справедливой оценки (15.51 $)
- Дивиденды (1.2256%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 08:08 Oak Valley Bancorp's (NASDAQ:OVLY) top owners are retail investors with 49% stake, while 31% is held by institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oak-valley-bancorps...
источник:
28 Февраля 08:09 CORRECTION – Oak Valley Bancorp Reports 4th Quarter Results and Announces Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/correction-oak-vall...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oak Valley Bancorp | Индекс | ||
7 дней | 2.2% | -100% | 0.6% |
90 дней | -11.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -2.5% | -100% | 33.2% |
OVLY vs Сектор: Oak Valley Bancorp превзошел сектор "" на 97.54% за последний год.
OVLY vs Рынок: Oak Valley Bancorp значительно отстал от рынка на -35.67% за последний год.
Стабильная цена: OVLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OVLY с недельной волатильностью в -0.0473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.8 $) выше справедливой (15.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.8 $) выше справедливой на 34.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.86) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4589) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4589) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.84) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.84) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.72%) ниже средней доходности за 5 лет (29.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.72%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.08%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.08%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6184%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6184%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2256% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2256% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2256% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.58%) находятся на не комфортном уровне.