1. Резюме
Плюсы
- Цена (25.03 $) меньше справедливой цены (28.77 $)
- Дивиденды (6.73%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (1.1313%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 14.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Oxford Lane Capital Corp. | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.2% | -98.8% | 2% |
| 90 дней | 0.3% | -98.7% | 5.9% |
| 1 год | 1.1% | -98.7% | 32.3% |
OXLCM vs Сектор: Oxford Lane Capital Corp. превзошел сектор "" на 99.8% за последний год.
OXLCM vs Рынок: Oxford Lane Capital Corp. значительно отстал от рынка на -31.14% за последний год.
Стабильная цена: OXLCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OXLCM с недельной волатильностью в 0.0218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (25.03 $) ниже справедливой (28.77 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (25.03 $) немного ниже справедливой на 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-23.38) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-23.38) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.64) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.64) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 143.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (143.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.68%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.68%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.48%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.48%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.73% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.01%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
