1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.92%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (7.54 $) выше справедливой оценки (6.74 $)
Дивиденды (3.71%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 10.07% увеличился за 5 лет c 7.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PacWest Bancorp | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44% | 3.4% |
90 дней | 0% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -4.9% | -44.2% | 15% |
PACW vs Сектор: PacWest Bancorp превзошел сектор "Financials" на 39.28% за последний год.
PACW vs Рынок: PacWest Bancorp значительно отстал от рынка на -19.93% за последний год.
Стабильная цена: PACW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PACW с недельной волатильностью в -0.0946% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.54 $) выше справедливой (6.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.54 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6616) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6616) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.12) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.9206%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-147.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.9206%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-147.49%) ниже доходности по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.66%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.66%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0373%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0373%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.95%) находятся на комфортном уровне.