1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (26.18%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (18.17 $) выше справедливой оценки (9.53 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 28.29% увеличился за 5 лет c 0.246%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 06:32 Plains All American Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Results; Announces 2024 Guidance
![Plains All American Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Results; Announces 2024 Guidance](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/p.irIXdDvnuFh_2qJRSOtQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5e75dedd4fb052acfe4906045898560f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plains-american-rep...
источник:
2 Июнь 02:36 Plains GP Holdings LP (PAGP) Reports Solid Earnings Growth and Positive Outlook for 2024
![Plains GP Holdings LP (PAGP) Reports Solid Earnings Growth and Positive Outlook for 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dZi_kzb_dD1knrukcGtvUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/9a79cfaded91ca9e42027693a8b1284e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plains-gp-holdings-...
источник:
25 Май 23:43 Despite Fast-paced Momentum, Plains GP (PAGP) Is Still a Bargain Stock
![Despite Fast-paced Momentum, Plains GP (PAGP) Is Still a Bargain Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/despite-fast-paced-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plains GP Holdings, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 2% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 26.2% | -72.5% | 15% |
PAGP vs Сектор: Plains GP Holdings, L.P. превзошел сектор "Energy" на 98.7% за последний год.
PAGP vs Рынок: Plains GP Holdings, L.P. превзошел рынок на 11.17% за последний год.
Стабильная цена: PAGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAGP с недельной волатильностью в 0.5035% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.17 $) выше справедливой (9.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.17 $) выше справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.73) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.208) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.208) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0639) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6851%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6851%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.56%) находятся на не комфортном уровне.