1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).
Минусы
- Цена (18.76 $) выше справедливой оценки (11.28 $)
- Дивиденды (1.3139%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 28.29% увеличился за 5 лет c 0.246%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:32 Plains All American Pipeline and Plains GP Holdings Announce Quarterly Distributions and Timing of First-Quarter 2024 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plains-american-pip...
источник:
19 Марта 16:48 Облигации разошлись по Telegram
9 Марта 20:51 Plains All American Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Results; Announces 2024 Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plains-american-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Plains GP Holdings, L.P. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -89% | -0.6% |
90 дней | 10.1% | -87.9% | 9.1% |
1 год | 40% | -85.1% | 31.7% |
PAGP vs Сектор: Plains GP Holdings, L.P. превзошел сектор "Energy" на 125.14% за последний год.
PAGP vs Рынок: Plains GP Holdings, L.P. превзошел рынок на 8.35% за последний год.
Стабильная цена: PAGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAGP с недельной волатильностью в 0.7692% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.76 $) выше справедливой (11.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.76 $) выше справедливой на 39.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.66) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.66) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2071) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2071) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0637) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0637) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.81%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.45%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6851%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6851%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3139% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3139% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3139% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.56%) находятся на не комфортном уровне.