1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.16%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-18.16%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.97%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (12.84 $) выше справедливой оценки (7.51 $)
- Текущий уровень задолженности 52.5% увеличился за 5 лет c 46.51%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:05 Phibro Animal Health Corporation (NASDAQ:PAHC) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phibro-animal-healt...
источник:
3 Апреля 05:13 Phibro Stock (PAHC) Rises 7% YTD: Will the Run Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/phibro-stock-pahc-r...
источник:
13 Марта 04:45 Why Is Phibro (PAHC) Up 12.7% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-phibro-pahc-12-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Phibro Animal Health Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | 0.6% |
90 дней | 12.6% | -98.2% | 6.4% |
1 год | -18.2% | -98% | 33.2% |
PAHC vs Сектор: Phibro Animal Health Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 79.79% за последний год.
PAHC vs Рынок: Phibro Animal Health Corporation значительно отстал от рынка на -51.38% за последний год.
Стабильная цена: PAHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAHC с недельной волатильностью в -0.3493% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.84 $) выше справедливой (7.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.84 $) выше справедливой на 41.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.58) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.914) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.914) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.553) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.553) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.97%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.43%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.16% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.63%) находятся на комфортном уровне.