1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.94%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (12.72%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (7 $) выше справедливой оценки (6.73 $)
- Текущий уровень задолженности 37.49% увеличился за 5 лет c 37.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:06 Those who invested in Pangaea Logistics Solutions (NASDAQ:PANL) three years ago are up 162%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-pang...
источник:
7 Апреля 14:55 Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (NASDAQ:PANL) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pangaea-logistics-s...
источник:
31 Марта 15:07 Pangaea Logistics Solutions Full Year 2023 Earnings: Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pangaea-logistics-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pangaea Logistics Solutions, Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | -0.3% |
90 дней | -24.3% | -100% | 5.9% |
1 год | 12.7% | -99.5% | 35.8% |
PANL vs Сектор: Pangaea Logistics Solutions, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 112.23% за последний год.
PANL vs Рынок: Pangaea Logistics Solutions, Ltd. значительно отстал от рынка на -23.08% за последний год.
Стабильная цена: PANL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PANL с недельной волатильностью в 0.2446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7 $) выше справедливой (6.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7 $) выше справедливой на 3.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9938) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9938) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7369) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 83.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.21%) ниже средней доходности за 5 лет (83.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.21%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.94% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.77%) находятся на комфортном уровне.