PB Bankshares, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-0.8455%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.9 $) выше справедливой оценки (10.73 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 12.52% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 14:15 PB Bankshares Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.78 (vs US$0.82 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pb-bankshares-full-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| PB Bankshares, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 1.6% | -100% | 0.6% |
| 90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -0.8% | -100% | 33.2% |
PBBK vs Сектор: PB Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 99.15% за последний год.
PBBK vs Рынок: PB Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -34.06% за последний год.
Стабильная цена: PBBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBBK с недельной волатильностью в -0.0163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.9 $) выше справедливой (10.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.9 $) выше справедливой на 16.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6618) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6618) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5052) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5052) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (301.97) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (301.97) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-26.92%) ниже средней доходности за 5 лет (28.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-26.92%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4642%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4642%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
