1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.15 $) выше справедливой оценки (3.23 $)
Дивиденды (2.58%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 14.38% увеличился за 5 лет c 14.32%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.8022%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 15:41 Pathfinder Bancorp, Inc. Declares Dividend
![Pathfinder Bancorp, Inc. Declares Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GOjFiH3lvH15coB5nRf9RQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1c4c1cd75ed23b227b988f308b81eca4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pathfinder-bancorp-...
источник:
14 Июль 15:39 Pathfinder Bancorp (NASDAQ:PBHC) Is Increasing Its Dividend To $0.10
![Pathfinder Bancorp (NASDAQ:PBHC) Is Increasing Its Dividend To $0.10](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pathfinder-bancorp-...
источник:
14 Июль 14:57 Shareholders in Pathfinder Bancorp (NASDAQ:PBHC) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in Pathfinder Bancorp (NASDAQ:PBHC) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-pathfi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pathfinder Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 3.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.7% | -100% | 3.7% |
PBHC vs Сектор: Pathfinder Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 93.26% за последний год.
PBHC vs Рынок: Pathfinder Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -10.41% за последний год.
Стабильная цена: PBHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBHC с недельной волатильностью в -0.1296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.15 $) выше справедливой (3.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.15 $) выше справедливой на 75.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.43) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.43) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6983) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6983) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1527) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1527) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1913.58) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1913.58) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8022%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8022%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1446%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1446%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.58% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (105.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке